Client Accountant – Funds (Private Equity)

Overview

In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit privaten Eigenkapital-, Immobilien-, Kredit- oder Debt-Fund-Kunden zusammen, managen fund accounting und Reporting, und pflegen Beziehungen zu CFOs und Stakeholdern. Sie überprüfen Finanzabschlüsse nach UK GAAP/IFRS und LPAs, koordinieren Drawdowns und Distributions, und liefern termingerecht hochwertige Berichte. Sie treiben Prozessverbesserungen und unterstützen das Team, um Risiken zu senken und Kundenzufriedenheit zu maximieren. Ihre Arbeit trägt zur Implementierung regulatorischer Anforderungen und zur Kundenzufriedenheit in einem globalen Investor-Services-Umfeld bei.

Pay / Benefits

• attraktives Vergütung
• private Gesundheits- und Zahnversicherung
• Lebensversicherung
• ermäßigtes Fitnessstudio-Mitgliedschaft
• Sehtest und betriebliches Hausarztprogramm
• 25 Tage Urlaub plus britische Feiertage

Responsibilities

• Pflege von Tagesbeziehungen zu Fonds-Kunden als Front-Office-Ansprechpartner
• Prüfung von quartalsweisen/jährlichen Finanzberichten nach UK GAAP/IFRS und Fondsdokumentation
• Überwachung von Drawdown- und Distributionsberechnungen sowie Cash-Transaktionen
• Eigenverantwortung für Deliverables: Zeitpläne koordinieren, Fortschritt überwachen, Probleme lösen, Fristen priorisieren
• Mentoring des Teams, Mitwirkung an Prozessverbesserungen und Risikominderung, Aufbau starker Beziehungen und Stakeholder-Management

Key requirements

• 3+ Jahre Berufserfahrung in Finanzdienstleistungen oder verwandtem Umfeld
• Starke Buchhaltungskenntnisse; Erfahrung mit Working Papers und Abschlüssen
• Nachweisliche Fähigkeiten im Umgang mit Kundenbeziehungen und Stakeholder-Kommunikation
• Mentoring-Erfahrung und gute Excel-Fähigkeiten zur Datenanalyse
• IATI-Qualifikation oder ACCA/ACA/CIMA oder gleichwertige Qualifikation (oder qualifiziert durch Erfahrung)

• Beziehungsaufbau
• Teamarbeit
• Entscheidungsfähigkeit
• UK GAAP
• IFRS
• Fund Accounting

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